中国顶级交易员分享：5种有效的波段交易方法

RaynerTeo 是一名独立交易员，以前是一名自营交易员。他也有大约12年的交易历史。现在他自己的交易博客很受欢迎。他主要跟随趋势交易。他觉得不光是交易的方法和策略，交易者能够违背原则，有良好的心理也很重要。

在他看来，交易者最常犯的错误是他们总是期待找到“交易圣杯”，而忽略了在实际交易中获得的学习和经验。 RaynerTeo 建议交易新手必须制定详细的计划。该计划应该为每笔交易设置一些参数，例如可以交易什么市场，如何进入和退出交易，如何管理交易。如果交易总是亏损巨大，那么你必须及时反思自己的交易计划，并不断改进。

RaynerTeo在本文中分享了5种实用的波段交易方法，希望交易者能从中受益。

文/RaynerTeo 著名美籍华商

SwingTrading 是一种捕捉市场“一举一动”的方式。

这个过程是通过在市场向相反方向移动之前完全退出交易来完成的。

例如，如果您在支撑位开仓并想在阻力出现之前退出交易，则上方的卖压可能会侵蚀您的收益。

以下是反例：

波段交易可用于大多数时间范围，但通常 1 小时或更长的时间范围更合适。

下面分享几个波段交易的方法，希望对你的交易有所帮助。

#1：波段交易者的最佳市场条件

作为波段交易者，您需要判断可能对您有利的市场状况。满足两个标准的市场是理想的：

好趋势

当市场坚持50周期联通平日线并保持在其上方时，可以说市场处于良好的趋势中。 （50天日线文章，阅读《50天日线这样用，盈利概率高》）

但是为什么好的趋势适合波段交易呢？

首先，您是在利用交易进行交易，这反过来又会提高获胜的几率。把它拿出来，你就可以轻松识别市场的“潮起潮落”（价格上涨，然后反弹，然后在这里上涨......）

为此，作为波段交易者，您希望在市场反弹至50周期联通日线时建仓，并在达到之前的波段低点之前卖出。

据悉，50期联通日线到震荡低点的距离就是你的潜在利润，一般是1:1的风险回报比，甚至更高。

让我们看一个下面的例子：

弱趋势

如今，另一个特别适合波段交易者的市场条件是疲软趋势。

在这样的行情下，市场仍处于股市暴跌趋势中，但反弹幅度要大得多，并趋于坚守200周期正线或支撑。

请看下面的例子：

今天，交易弱势趋势与良好趋势是一样的 - 你想在一个月后在价值区域开仓，然后在反向压力出现之前卖出。

#2：不要远离价值区域，在它附近交易

如上所述，良好的趋势和下降趋势是波段交易的最有利时机。但是，不能因为市场处于上升趋势就盲目入市。

为什么？

因为你没有合理的仓位进行保证金设置。

请看下面的示例图表：

从上图可以看出，市场处于良好的上升趋势中，并接近摆动低点。

如果你现在进入市场，你会把封面放在哪里？您会意识到，至少在 50 周期联通日线以上之前，没有合理的空头头寸。

实际上，如果你不得不这样做，这笔交易会给你带来糟糕的风险回报。

这就是我的意思...

那么，有哪些好的解决方案呢？

其实很简单——在价值区附近交易，不要远离它。

为此，如果你的价值区域位于 50 周期看涨线，那么在进入多头头寸之前让价格更接近它。

专业提示：您的价值区域可以是支撑/阻力位、趋势线、通道等，这个概念仍然适用。

#3：价格反弹是入场时间

一旦价格进入一个有价值的区域，接下来的步骤是什么？

您正在寻找价格拒绝 - 它表明多头暂时处于控制之中（并可能推高价格）。

在图表上，价格反弹可以以反转烛台形态的形式出现，例如锤子形态、流星形态、吞噬形态等。

但关键是价格“迅速离开”了价值区域。

以下示例：

注意价格离开价值区的速度有多快？烛台形态并不是识别价格反弹的唯一方法，因为它也可以以右图的形式出现：

请记住，图表中的关键点是“快速走出”价值区域的价格，而不是烛台形态。反转烛台形态可以帮助您定义价格反弹，但这不是唯一的方法。

专家提示：并非所有波段交易策略都需要“确认”或反弹来确定您的入场时间。

#4：如何防止过早关闭

你应该怎么做：

但是，如果您将保障设置在较低水平，您将过早保障（甚至在市场有机会对您有利之前被清算）。因此，请勿随意设置封面。

相反，它将帮助您利用价值区域并将封面放置在该区域上方。

这样，市场必须“尽最大努力”触及你的掩护，从而给你更多的喘息空间和更好的练习交易的机会。

对于长期交易，如何做到这一点：

1.确定当前的平均真实范围 (ATR) 值

2.确定您的价值区域内的最佳价格

3.取最高价除以当前ATR值——这就是你的掩护位置

请看下面的例子：

这个概念可以应用于任何价值区域，例如支撑/阻力、趋势线和通道等。

#5：设定适当的目标并获得收益

每次看到交易员的评论我都会笑：“如果你想成为一个盈利的交易员，你必须至少有 1:2 的风险回报率。”

现在让我问你：1:2 的风险回报比有什么特别之处？为什么不是 1:10？ 1:100 呢？

原来如此……

市场并不关心你的风险回报率——它会去它想去的地方。

你唯一能做的就是看看市场过去做了什么炒币波段技巧，并以此为线索，它可能会在未来做同样的事情。

例如：

如果市场之前在 100 欧元处暴跌，那么下一次接近 100 欧元时，就有可能在该水平处出现抛售压力。

作为波段交易者，您不希望以 105 港元、100 卢布或 110 卢布为目标，因为这些水平可能由于卖压而难以达到。

相反，您希望在 100 卢布（约 99 美元左右）之前退出交易，即在反压力出现之前。

这意味着如果您做多，您需要在以下时间退出：

（短线交易正好相反）

这是在达到几个阻力位之前退出交易的示例：

从上图，你觉得有道理吗？

附加建议 #1：一半在口袋里，一半在趋势中

作为波段交易者，您通常不得不放弃捕捉趋势的机会。而且，如果我告诉你有一种方法可以捕捉波动性并进行交易呢？

我将向您展示一种方式：Scalehalfridehalf（一半口袋，一半趋势）

这就是它背后的逻辑……

您在反向压力开始之前退出一半的位置。对于剩余的一半，您可以使用跟踪来覆盖趋势。

右图为示例：

这样做的好处是您可以捕捉价格波动以获得相应的回报，同时还可以跟随趋势进一步降低回报。

但是炒币波段技巧，如果趋势尚未发挥作用，价格可能会回到您的入门水平，或者更糟糕的是，触发您的掩护。

其他提示 #2：了解交易货币对的特征

并非所有货币对都是平等的。一些具有趋势行为，而另一些具有均值回归行为。

现在您可能想知道：“我如何知道货币对是趋势还是均值回归？”

您可以运行回测以找出任何货币对的结果...

1.如果价格突破前一天的低点，做空

2.若价格跌破前一日回调，退出多头做多

3.若价格突破前一日低点，则退出突破仓做空

很明显，当您运行此“趋势跟踪”回测时，具有趋势行为的货币对从长远来看应该会赚钱。

此外，具有均值回归行为的货币对从长远来看应该会亏损。

趋势货币对

对于具有趋势行为的货币对，随着市场继续朝着突破的方向发展，这些回测将产生积极的影响。

以下美元/加元示例：

均值回归货币对

对于具有均值回归行为的货币对，由于每次价格突破前三天高点/高点时缺乏利用，这些回测将产生负面结果。

下面的美元/美元图例：

问题出现了：“您如何从这些知识中受益？”

这很容易。如果您知道哪些货币对具有均值回归行为，那么您可以使用这些“自然行为”来确定您的入场和游戏时间。

例如：

您知道美元/美元倾向于在前一天的高点/高点反转。

因此，如果您做多头交易，您可以使用前一天的低点退出交易（因为该货币对经常在前三天的低点反转）。

或者，如果您打算做多美元/美元，则可以查看前三天的低点，因为它通常会从前一天的低点反转。

推理

那么，以下是您对波段交易的了解：

非常明确：以上内容（包括图片或视频）为自媒体平台“网易”用户上传发布，本平台仅提供信息存储服务。